6月22日华夏鼎源债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月22日华夏鼎源债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,华夏鼎源债券A(008947)最新市场表现:单位净值0.9337,累计净值0.9337,最新估值0.9363,净值增长率跌0.28%。
基金季度利润
自基金成立以来下降6.37%,今年以来下降12.85%,近一年下降10.41%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏鼎源债券A(008947)基金资产配置详情如下,股票占净比10.58%,债券占净比86.92%,现金占净比6.43%,合计净资产9600万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华夏鼎源债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计(10.58%),同类平均13.27%,比同类配置少2.69%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.57%,比同类配置少0.57%;采矿业(0.00%),同类平均1.13%,比同类配置少1.13%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华夏鼎源债券A(008947)持有股票东南网架(占3.76%):持股为30万,持仓市值为359.7万;兆易创新(占2.36%):持股为1.6万,持仓市值为225.65万;隆基股份(占1.96%):持股为2.6万,持仓市值为187.69万;天合光能(占1.22%):持股为1.98万,持仓市值为116.86万等。
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