华夏新锦程混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月14日华夏新锦程混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,该基金累计净值1.3414,最新市场表现:公布单位净值1.0582,净值增长率跌0.49%,最新估值1.0634。
基金分红
华夏新锦程混合A基金成立于2016年8月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模30万元,基金总23万份额,上市流通23万份额,共分红6次,累计分红0.2832元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏新锦程混合A收入合计939.33万元:利息收入692.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.45万元,债券利息收入672.59万元。投资收益526.29万元,公允价值变动亏280.17万元,其他收入9637.98元。
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