6月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近三月以来收益3.44%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金截至6月9日,最新公布单位净值1.6455,累计净值1.6455,最新估值1.6667,净值增长率跌1.27%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益66.67%,今年以来下降6.14%,近一月收益5.59%,近一年下降1.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.63亿,未分配利润5.78亿,所有者权益合计13.41亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。