6月2日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0136元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏恒益18个月定开债券截至6月2日,最新公布单位净值1.0136,累计净值1.0778,最新估值1.0135,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利5318.3万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金79.98亿,未分配利润3146.03万,所有者权益合计80.3亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。