5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/02 13:29:28
5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.4020，累计净值1.4020，净值增长率跌0.92%，最新估值1.415。
华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）成立以来收益38.95%，今年以来收益6%，近一月收益4.47%，近三月收益6.41%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计负317.74万元：利息收入8.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入8491.94元，债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益负673.92元，基金投资收益负757.97万元，债券投资收益128.77万元，衍生工具收益156.46万元，股利收益330.42万元。公允价值变动收益负169.3万元，汇兑收益负19.18万元，其他收入4.91万元。
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