5月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.1419元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/01 12:13:51
5月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.1419元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1419，累计净值1.1419，最新估值1.1418，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计110.12万元：利息收入8803.68元，其中利息收入方面，存款利息收入6897.25元，债券利息收入983.17元。投资收益188.55万元，其中投资收益方面，股票投资亏5.51万元，基金投资收益170.48万元，债券投资收益2467.38元，股利收益23.34万元。公允价值变动亏80.88万元，其他收入1.56万元。
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