2021年第二季度华夏睿磐泰利混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月27日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金资产配置详情如下,合计净资产18.31亿元,股票占净比11.46%,债券占净比74.35%,现金占净比9.25%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华夏睿磐泰利混合C基金行业配置合计为11.46%,同类平均为59.07%,比同类配置少47.61%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为7.07%、1.29%、0.77%,同类平均分别为40.23%、6.06%、2.97%,比同类配置分别为少33.16%、少4.77%、少2.2%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、泸州老窖、招商银行、宁德时代,本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.61万元、313.66万元,占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%、0.44%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为1395.68万元,占期初基金资产净值比例为1.98%;美的集团(000333)本期累计卖出金额为432.91万元,占期初基金资产净值比例为0.61%;京东方A(000725)本期累计卖出金额为420.49万元,占期初基金资产净值比例为0.60%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华夏睿磐泰利混合C(005178)持有股票基金:贵州茅台、中国移动、兴业银行、中国平安等,持仓比分别0.53%、0.31%、0.23%、0.20%等,持股数分别为5600、8.74万、20.34万、7.38万,持仓市值962.64万、562.79万、420.43万、357.56万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,华夏睿磐泰利混合C(005178)持有债券:债券19农业银行永续债01、债券20中国银行二级01、债券19金隅MTN001等,持仓比分别3.63%、3.45%、3.36%等,持仓市值6648.09万、6318.45万、6156.61万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合C收入合计4298.44万元:利息收入1036.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.09万元,债券利息收入1000.45万元。投资收益4070.19万元,公允价值变动亏809.74万元,其他收入1.3万元。
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