华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金累计净值为1.2172元,以下是南方财富网为您整理的截至5月27日华夏鼎旺三个月定期开放债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金截至5月27日,累计净值1.2172,最新市场表现:公布单位净值1.2172,净值涨0.03%,最新估值1.2169。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利500.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值13.88亿元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金详情
该基金全名是华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称华夏鼎旺三个月定期开放债券A,该基金成立于2018年2月1日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是张海静。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。