5月27日华夏中短债债券C最新单位净值为1.0614元，基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/05/30 01:44:25

5月27日华夏中短债债券C最新单位净值为1.0614元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏中短债债券C市场表现：累计净值1.1084，最新单位净值1.0614，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0612。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利792.42万元，基金本期净收益盈利607.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.01亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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