11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/23 09:02:59
11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值0.0000，累计净值0.0000。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，基金本期净收益盈利40.78万元，期末基金资产净值8561.84万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)A现钞收入合计2438.37万元：利息收入1700.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.25万元，债券利息收入1694.31万元。投资收益1339.7万元，其中投资收益方面，基金投资收益14.62万元，债券投资收益866.53万元，衍生工具收益457.83万元，股利收益7243.75元。公允价值变动收益负181.28万元，汇兑收益负422.95万元，其他收入2.26万元。
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