5月9日华夏鼎兴债券A累计净值为1.1572元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 22:47:14
5月9日华夏鼎兴债券A累计净值为1.1572元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.1572，最新单位净值1.0401，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0394。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利725.35万元，基金本期净收益盈利621.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.92亿，未分配利润307.97万，所有者权益合计5.95亿。
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