华夏鼎英债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华夏鼎英债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,该基金累计净值1.0218,最新市场表现:单位净值1.0218,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0217。
华夏鼎英债券A今年以来收益1.02%,近一月收益0.63%,近三月收益0.58%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华夏鼎英债券A基金(011262)持有债券22国开05(占18.51%),持仓市值为1.5亿;债券21农业银行小微债(占7.71%),持仓市值为6265.51万;债券20渝富MTN002(占6.35%),持仓市值为5163.41万;债券20浙交投MTN001(占6.31%),持仓市值为5128.14万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏鼎英债券A基金股票收入21.50元,债券收入-1.59元,股利收入41.34元,收入合计6,374.10元。
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