5月5日华夏鼎英债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/05/06 19:18:07

5月5日华夏鼎英债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的华夏鼎英债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日，该基金最新单位净值1.0217，累计净值1.0217，最新估值1.0211，净值增长率涨0.06%。

华夏鼎英债券A基金成立以来收益2.11%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.63%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎英债券A基金（011262）持有债券22国开05（占18.51%），持仓市值为1.5亿；债券21农业银行小微债（占7.71%），持仓市值为6265.51万；债券20渝富MTN002（占6.35%），持仓市值为5163.41万；债券20浙交投MTN001（占6.31%），持仓市值为5128.14万等。

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