华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/25 20:33:06
华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的4月22日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏港股通精选股票(LOF)A截至4月22日，累计净值1.0981，最新公布单位净值1.0481，净值增长率涨0.86%，最新估值1.0392。
华夏港股通精选股票(LOF)今年以来下降21.68%，近一月下降4.63%，近三月下降21.33%，近一年下降34.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6624.65万，所有者权益合计37.87亿，负债和所有者权益总计38.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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