华夏海外收益债券A(QDII)最新单位净值为1.1980元,以下是南方财富网为您整理的截至4月13日华夏海外收益债券A(QDII)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券A(QDII)基金截至4月13日,最新市场表现:公布单位净值1.1980,累计净值1.4000,最新估值1.198。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利76.07万元。
基金详情
基金简称华夏海外收益债券A(QDII),该基金成立于2012年12月7日,基金规模为9070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6874万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为固定收益类,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是邓思聪。
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