华夏鼎康债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/04 16:19:38

华夏鼎康债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日华夏鼎康债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A(006665)截至4月1日,最新公布单位净值1.0086,累计净值1.0948,最新估值1.008,净值增长率涨0.06%。

基金分红

华夏鼎康债券A基金成立于2019年1月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.7亿元,基金总3.63亿份额,上市流通3.63亿份额,共分红8次,累计分红0.0862元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.06亿,所有者权益合计36.8亿,负债和所有者权益总计38.86亿。

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