华夏兴融混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/19 19:15:04
华夏兴融混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日，该基金累计净值0.9384，最新市场表现：公布单位净值0.9384，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9339。
华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金成立以来下降6.16%，今年以来下降13.49%，近一月下降5.22%，近一年下降16.21%，近三年下降9.62%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金（501186）持有债券18河钢Y2（占1.60%），持仓市值为2亿；债券21浙商银行CD121（占0.79%），持仓市值为9867万；债券18中关Y1（占0.64%），持仓市值为8007.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计273.84万，所有者权益合计125.44亿，负债和所有者权益总计125.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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