[基金]华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/17 21:45:20

华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华夏鼎智债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日，华夏鼎智债券A（004052）最新市场表现：单位净值1.0983，累计净值1.1982，最新估值1.0983。

华夏鼎智债券A（004052）成立以来收益20.9%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.43%，近三月收益1.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎智债券A（004052）持有债券：债券12国开06、债券17工商银行二级01、债券19招商局MTN001等，持仓比分别9.68%、9.00%、8.09%等，持仓市值4.4亿、4.09亿、3.68亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券A收入合计9762.61万元：利息收入1.09亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.32万元，债券利息收入1.02亿元，资产支持证券利息收入663.84万元。投资亏2271.1万元，其中投资收益方面，债券投资亏2276.97万元，资产支持证券投资收益5.88万元。公允价值变动收益1163.89万元，其他收入0.02元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。