2月16日华夏睿磐泰荣混合C最新单位净值为1.2517元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月16日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日,华夏睿磐泰荣混合C(005141)市场表现:累计净值1.3657,最新公布单位净值1.2517,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2506。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金资产配置详情如下,合计净资产13.53亿元,股票占净比13.58%,债券占净比76.46%,现金占净比3.91%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.53%,同类平均42.12%,比同类配置少32.59%;金融业行业基金配置1.54%,同类平均4.83%,比同类配置少3.29%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.26%,同类平均3.28%,比同类配置少2.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计买入金额为805.25万元;卫星石化(002648),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计买入金额为493.12万元;长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计买入金额为486.72万元;鸿远电子(603267),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计买入金额为487.95万元等。
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