华夏行业混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 10:53:04
华夏行业混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日华夏行业混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华夏行业混合(LOF)最新市场表现：单位净值1.7110，累计净值8.6670，最新估值1.742，净值增长率跌1.78%。
基金分红
华夏行业混合(LOF)基金成立于2007年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.28亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红2次，累计分红0.45元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润18.01亿，所有者权益合计21.17亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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