2月11日广发集嘉债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/12 04:24:14
2月11日广发集嘉债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日广发集嘉债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.3662，最新单位净值1.3662，净值增长率跌0.53%，最新估值1.3735。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.37万元，基金本期净收益盈利30.95万元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集嘉债券A收入合计143.08万元：利息收入60.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3712.11元，债券利息收入60.14万元。投资收益229.69万元，公允价值变动亏152万元，其他收入4.84万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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