1月17日华夏亚债中国债券指数A累计净值为1.471元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/03 17:21:22
1月17日华夏亚债中国债券指数A累计净值为1.471元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月17日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.259，累计净值1.471，最新估值1.259。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.17亿元，基金本期净收益盈利7137.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.13元，基金托管费0.05元。
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