华夏新趋势混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/19 14:59:29
华夏新趋势混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏新趋势混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，该基金累计净值1.388，最新公布单位净值1.371，净值增长率涨0.07%，最新估值1.37。
华夏新趋势混合A（基金代码：002231）成立以来收益39.41%，今年以来下降0.65%，近一月下降0.58%，近一年收益1.03%，近三年收益28.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A基金（002231）持有债券21交通银行CD200（占6.36%），持仓市值为4866.5万；债券21浦发银行CD227（占6.36%），持仓市值为4866.5万；债券18金隅MTN005（占3.97%），持仓市值为3033万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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