华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 00:24:09
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）截至1月14日，累计净值1.1808，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0297。
基金分红
华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.12亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计45.18亿。
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