华夏海外收益债券现汇(QDII)基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/14 17:55:18

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月12日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)最新单位净值0.196,累计净值0.2262,净值增长率跌0.96%,最新估值0.1979。

基金分红

华夏海外收益债券现汇基金成立于2012年12月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1400万元,基金总6874万份额,上市流通6874万份额,共分红4次,累计分红0.03029元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏海外收益债券现汇(QDII)基金收入合计1,564.97元;债券收入-2,675.02元;股利收入124.60元,占比7.96%。

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