1月12日华夏回报混合A累计净值为5.01元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:45:42
1月12日华夏回报混合A累计净值为5.01元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏回报混合A截至1月12日，累计净值5.01，最新单位净值1.426，净值增长率涨0.99%，最新估值1.412。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.19亿元，基金本期净收益盈利6.87亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金84.95亿，未分配利润81.83亿，所有者权益合计166.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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