2021年第三季度华夏高端制造混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 13:02:37

2021年第三季度华夏高端制造混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华夏高端制造混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日,累计净值1.799,最新市场表现:单位净值1.799,净值增长率跌2.39%,最新估值1.843。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏高端制造混合(002345)基金资产配置详情如下,合计净资产24.3亿元,股票占净比93.51%,现金占净比10.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.39亿,未分配利润7.11亿,所有者权益合计16.51亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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