1月7日诺安双利债券发起式最新单位净值为2.72元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 13:02:06
1月7日诺安双利债券发起式最新单位净值为2.72元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，诺安双利债券发起式（320021）最新市场表现：公布单位净值2.72，累计净值2.72，净值增长率跌0.07%，最新估值2.722。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4526.07万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.52亿，未分配利润8.5亿，所有者权益合计14.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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