华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 09:05:43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0454，累计净值1.0854，最新估值1.0454。
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金成立以来收益8.57%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.35%，近一年收益4.83%，近三年收益8.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金（004922）持有债券17苏新02（占6.26%），持仓市值为1.02亿；债券20新际02（占6.12%），持仓市值为9945万；债券18申宏02（占5.07%），持仓市值为8244.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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