[基金]12月31日华夏鼎利债券A最新单位净值为1.412元，基金有哪些投资组合？

12月31日华夏鼎利债券A最新单位净值为1.412元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 15:30:56

12月31日华夏鼎利债券A最新单位净值为1.412元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎利债券A最新市场表现：单位净值1.412，累计净值1.628，最新估值1.409，净值增长率涨0.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）基金资产配置详情如下，合计净资产70.8亿元，股票占净比14.66%，债券占净比81.98%，现金占净比1.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A基金行业配置合计为14.66%，同类平均为11.48%，比同类配置多3.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.83%）、采矿业（1.00%）、租赁和商务服务业（0.62%），同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为多4.11%、多0.09%、少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免、五粮液、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%。

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