2021年第三季度华夏鼎略债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/01 12:04:54
2021年第三季度华夏鼎略债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎略债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏鼎略债券A（006776）最新单位净值1.079，累计净值1.094，最新估值1.0784，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎略债券A（006776）基金资产配置详情如下，债券占净比118.43%，现金占净比1.19%，合计净资产21.4亿元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎略债券A收入合计7980.74万元：利息收入9656.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.5万元，债券利息收入9538.82万元，资产支持证券利息收入元65.49万元。投资收益负1656.5万元，公允价值变动收益负19.25万元，其他收入57.42元。
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