12月31日华夏安康优选债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/01 12:01:55

12月31日华夏安康优选债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏安康优选债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券C(001033)市场表现:截至12月31日,累计净值1.738,最新公布单位净值1.578,净值增长率涨0.38%,最新估值1.572。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计667.36万,所有者权益合计1.7亿,负债和所有者权益总计1.77亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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