12月30日华夏沪深300指数增强A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/31 23:01:24

12月30日华夏沪深300指数增强A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日,累计净值2.102,最新单位净值2.102,净值增长率涨0.82%,最新估值2.085。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6281.86万元,基金本期净收益盈利4408.43万元,期末基金资产净值9.59亿元,期末单位基金资产净值2.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.44亿,未分配利润7.38亿,所有者权益合计13.83亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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