12月30日华夏沪深300指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 23:01:24
12月30日华夏沪深300指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，累计净值2.102，最新单位净值2.102，净值增长率涨0.82%，最新估值2.085。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6281.86万元，基金本期净收益盈利4408.43万元，期末基金资产净值9.59亿元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润7.38亿，所有者权益合计13.83亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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