12月23日华夏全球科技先锋混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 14:58:54
12月23日华夏全球科技先锋混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.4059，最新市场表现：单位净值1.4059，净值增长率涨0.56%，最新估值1.3981。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1320.91万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6546.36万，未分配利润3704.5万，所有者权益合计1.03亿。
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