12月30日华夏高端制造混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 15:03:43
12月30日华夏高端制造混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金公布单位净值1.968，累计净值1.968，净值增长率涨1.18%，最新估值1.945。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.56亿元，基金本期净收益盈利3563.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末基金资产净值16.51亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4364.91万，所有者权益合计16.51亿，负债和所有者权益总计16.94亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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