2021年第二季度华夏鼎源债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月24日华夏鼎源债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎源债券A(008947)基金资产配置详情如下,股票占净比10.86%,债券占净比86.82%,现金占净比2.60%,合计净资产1.61亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏鼎源债券A基金行业配置合计为10.86%,同类平均为11.48%,比同类配置少0.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.75%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.75%)、金融业(1.57%),同类平均分别为7.72%、0.96%、1.66%,比同类配置分别为少0.97%、多0.79%、少0.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎源债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中材科技本期累计买入金额为708.51万元,占期初基金资产净值比例为1.92%;中远海控本期累计买入金额为304.11万元,占期初基金资产净值比例为0.83%;中国建筑本期累计买入金额为298.79万元,占期初基金资产净值比例为0.81%;世纪华通本期累计买入金额为299.15万元,占期初基金资产净值比例为0.81%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎源债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:航发动力(600893)本期累计卖出金额为661.77万元,占期初基金资产净值比例为1.80%;航天发展(000547)本期累计卖出金额为408.28万元,占期初基金资产净值比例为1.11%;兴业银行(601166)本期累计卖出金额为407.13万元,占期初基金资产净值比例为1.10%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎源债券A(008947)持有股票基金:恒华科技(300365)、国网英大(600517)、朗新科技(300682)、广发证券(000776)等,持仓比分别0.90%、0.55%、0.54%、0.53%等,持股数分别为10.23万、10.72万、3.37万、4.06万,持仓市值145.27万、87.58万、87.01万、85.1万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎源债券A(008947)持有债券:债券19国开08、债券盈峰转债、债券侨银转债、债券长集转债等,持仓比分别31.62%、0.11%、0.11%、0.11%等,持仓市值5079万、17.49万、16.89万、17.89万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏鼎源债券A基金收入合计366.59元,股票收入513.23元,债券收入-257.73元,股利收入14.85元。
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