2021年第三季度华夏鼎智债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 11:38:32
2021年第三季度华夏鼎智债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎智债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏鼎智债券A最新公布单位净值1.0905，累计净值1.1904，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0904。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎智债券A（004052）基金资产配置详情如下，合计净资产45.46亿元，债券占净比105.84%，现金占净比0.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.02亿，未分配利润3.05亿，所有者权益合计45.08亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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