12月24日华夏鼎茂债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 06:49:41
12月24日华夏鼎茂债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1895，累计净值1.2458，净值增长率涨0.04%，最新估值1.189。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6253.76万元，基金本期净收益盈利5763.25万元，期末基金资产净值45.38亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A收入合计1.85亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入50.3万元，债券利息收入1.57亿元。投资收益2119.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益2119.57万元。公允价值变动收益633.3万元，其他收入33.52万元。
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