华夏行业龙头混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏行业龙头混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏行业龙头混合截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值1.6513,累计净值1.6513,最新估值1.6821,净值增长率跌1.83%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.42亿元,期末基金资产净值15.38亿元,期末单位基金资产净值2元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏行业龙头混合(005449)持有债券:债券19国开02(债券代码:190202)、债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别3.51%、0.06%等,持仓市值4009.2万、71.67万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏行业龙头混合(005449)基金资产配置详情如下,合计净资产11.42亿元,股票占净比90.81%,债券占净比3.57%,现金占净比6.07%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏行业龙头混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(83.82%),同类平均41.56%,比同类配置多42.26%;租赁和商务服务业(3.67%),同类平均2.21%,比同类配置多1.46%;农、林、牧、渔业(0.68%),同类平均0.61%,比同类配置多0.07%。
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