[基金]华夏鼎沛债券C最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？

华夏鼎沛债券C最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/25 16:00:38

华夏鼎沛债券C最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C截至12月24日，累计净值1.5168，最新公布单位净值1.4207，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4322。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C基金行业配置合计为8.53%，同类平均为11.48%，比同类配置少2.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.98%）、金融业（1.32%）、采矿业（0.91%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为少2.74%、少0.34%、多0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）基金资产配置详情如下，合计净资产6.48亿元，股票占净比15.67%，债券占净比84.22%，现金占净比1.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有债券：债券20国债02、债券苏银转债、债券中鼎转2、债券光大转债等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%、1.31%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万、846.17万等。

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