12月29日华夏回报二号混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/30 20:39:19
12月29日华夏回报二号混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏回报二号混合（002021）12月29日净值跌1.45%。当前基金单位净值为1.221元，累计净值为3.821元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏回报二号混合基金（002021）持有债券21国开01（占4.98%），持仓市值为3亿；债券20农发07（占4.18%），持仓市值为2.52亿；债券21国开15（占3.30%），持仓市值为1.99亿；债券16农发08（占2.01%），持仓市值为1.21亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）基金资产配置详情如下，合计净资产60.28亿元，股票占净比60.85%，债券占净比27.90%，现金占净比11.58%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏回报二号混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.17%）、租赁和商务服务业（8.19%）、卫生和社会工作（5.79%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为少0.39%、多5.98%、多2.70%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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