12月23日华夏睿磐泰利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 19:37:47
12月23日华夏睿磐泰利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日华夏睿磐泰利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3097，累计净值1.3678，最新估值1.3089，净值增长率涨0.06%。
华夏睿磐泰利混合C（005178）成立以来收益36.81%，今年以来收益9.83%，近一月收益0.42%，近三月收益0.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.5亿，未分配利润2.11亿，所有者权益合计8.61亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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