华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金累计分红0.1507元/份
南方财富网 2021/12/23 19:58:51
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金累计分红0.1507元/份，以下是南方财富网为您整理的12月22日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）12月22日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0258元，累计净值为1.1765元。
基金分红
华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.69%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.37%，近一年收益4.32%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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