华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 18:44:43
华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至12月22日，最新单位净值1.0187，累计净值1.0467，最新估值1.0187。
该基金成立以来收益4.73%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.28%，近一年收益4.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）持有债券：债券19浦发银行小微债01、债券17国开15、债券18兴业绿色金融01等，持仓比分别7.44%、5.20%、4.97%等，持仓市值1.51亿、1.06亿、1.01亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）基金资产配置详情如下，债券占净比113.96%，现金占净比0.14%，合计净资产20.3亿元。
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