12月22日华夏睿磐泰荣混合A累计净值为1.3914元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月22日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2742,累计净值1.3914,净值增长率涨0.11%,最新估值1.2728。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值7.39亿元,期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.26亿,未分配利润1.86亿,所有者权益合计8.12亿。
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