12月21日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 12:23:59
12月21日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值1.0192，累计净值1.1563，最新估值1.0193，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.1亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.07亿，未分配利润282.44万，所有者权益合计20.1亿。
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