12月20日华夏全球聚享(QDII-FOF)A累计净值为1.2612元
南方财富网 2021/12/22 12:09:44
12月20日华夏全球聚享(QDII-FOF)A累计净值为1.2612元，以下是南方财富网为您整理的12月20日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金截至12月20日，累计净值1.2612，最新市场表现：公布单位净值1.2612，净值跌1.27%，最新估值1.2774。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利256.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2902.06万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金详情介绍
该基金全名是华夏全球聚享证券投资基金(QDII)，以下简称华夏全球聚享(QDII-FOF)A，该基金成立于2019年2月12日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达223万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑鹏。
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