华夏鼎智债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 20:35:56
华夏鼎智债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏鼎智债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0871，累计净值1.1855，净值增长率涨0.01%，最新估值1.087。
华夏鼎智债券C成立以来收益19.5%，近一月收益0.3%，近一年收益3.73%，近三年收益10.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎智债券C基金（004053）持有债券12国开06（占9.68%），持仓市值为4.4亿；债券17工商银行二级01（占9.00%），持仓市值为4.09亿；债券19招商局MTN001（占8.09%），持仓市值为3.68亿；债券21浙商银行CD170（占5.35%），持仓市值为2.43亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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