12月20日华夏兴和混合累计净值为6.475元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 01:53:57
12月20日华夏兴和混合累计净值为6.475元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日华夏兴和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，华夏兴和混合市场表现：累计净值6.475，最新公布单位净值4.368，净值增长率跌1.13%，最新估值4.418。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，基金本期净收益盈利1.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值8.81亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润6.1亿，所有者权益合计8.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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