2021年第三季度华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/20 23:23:01
2021年第三季度华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）12月20日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0258元，累计净值为1.1765元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）基金资产配置详情如下，合计净资产45.31亿元，债券占净比104.98%，现金占净比0.68%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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